w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009 r.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia  30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984; z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 19, poz.100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz.666 / oraz § 13 pkt 3 uchwały Nr XXXI/715/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009r. zarządza się, co następuje:

§ 1.

W planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009r., ustalonym uchwałą Nr XXXI/715/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009 rok, zmienioną uchwałami Rady Miejskiej w Kielcach: Nr XXXII/740/2009 z dnia 15 stycznia 2009r.; Nr XXXIII/752/2009 z dnia 12 lutego 2009r.; Nr XXXIV/778/2009 i Nr XXXIV/779/2009 z dnia 19 marca 2009r.; Nr XXXV/813/2009 z dnia 8 kwietnia 2009r.; Nr XXXVI/815/2009 i Nr XXXVI/816/2009 z dnia 23 kwietnia 2009r.; Nr XXXVII/837/2009, Nr XXXVII/838/2009 i Nr XXXVII/839/2009 z dnia 20 maja 2009r.; Nr XXXVIII/856/2009 i Nr XXXVIII/857/2009 z dnia 16 czerwca 2009r.; Nr XXXIX/899/2009 i Nr XXXIX/900/2009 z dnia 23 lipca 2009r.; Nr XL/943/2009, Nr XL/944/2009, XL/945/2009 i XL/946/2009 z dnia 17 września 2009r.; Nr XLI/990/2009 z dnia 19 października 2009r. oraz Nr XLIII/1019/2009, Nr XLIII/1020/2009 i Nr XLIII/1021/2009 z dnia 19 listopada 2009r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu Miasta o kwotę
2.224.913 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do zarządzenia;

2. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetu Miasta Kielce o kwotę
2.224.913 zł, przeniesienia planu wydatków w ramach działu oraz przenosi się plan wydatków z ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 28.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

§ 2.

Dokonuje się zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, stanowiących załącznik Nr 10 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta, dyrektorom Wydziałów: Budżetu; Księgowości Urzędu; Edukacji, Kultury i Sportu; Organizacyjnego; Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji; Gospodarki Komunalnej; Ochrony Środowiska; Mieszkalnictwa oraz dyrektorom: Miejskiego Zarządu Budynków; Kieleckiego Parku Technologicznego i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

U z a s a d n i e n i e

do zarządzenia Nr 426/2009 Prezydenta Miasta Kielce w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009 r.

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych w związku ze zwiększeniem dotacji celowej

Wydział Budżetu oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

·    Dział 852, rozdział 85295 – zadania własne Gminy

Zgodnie z pismami znak: FN.I.3011.1-218/09 z dnia 25.11.2009r.,
FN.I.3011.1-219/09 z dnia 26.11.2009r., FN.I.3011.1-226/09 i
FN.I.3011.1-230/09 z dnia 27.11.2009r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zwiększono plan dochodów i wydatków o łączną kwotę 2.224.913 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz.2259 z późn. zm.).

II. Przeniesienia planu wydatków budżetowych z rezerwy ogólnej

Wydział Budżetu oraz Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

·        Z działu 758, rozdział 75818 do działu 750, rozdział 75075 - zadania własne Gminy

Dokonano przeniesienia planu wydatków z ogólnej rezerwy budżetowej w łącznej kwocie 21.300 zł na działalność promocyjną Miasta, w tym na:

a/ koszty związane z organizacją „Sylwestra pod Gwiazdami” – 4.300 zł, z tego na koszty ubezpieczenia imprezy (1.450 zł) oraz zakup nagród i upominków za udział w konkursach (2.850 zł),

b/ zakup kolorowanek „Nasze kolorowe Kielce” – 8.500 zł,

c/ zakup płyt zespołu „Strefa Ciszy” – 3.000 zł,

d/ organizację koncertu 2 Tm 2,3, który uświetni uroczystości Międzynarodowego Dnia Wolontariusza podczas imprezy Gala - Oskary Wolontariatu – 5.500 zł.

·        Z działu 758, rozdział 75818 do działu 630, rozdział 63095 - zadania własne Gminy

Dokonano przeniesienia planu wydatków z ogólnej rezerwy budżetowej w łącznej kwocie 6.700 zł na zwiększoną składkę członkowską do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego.

III. Przeniesienia planu wydatków budżetowych w ramach działu

Kielecki Park Technologiczny

Dział 150, rozdział 15013 – zadania realizowane przez Gminę na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 150 dokonano przeniesienia kwoty 2.341 zł na realizację projektu „Astronom - w poszukiwaniu gwiazd przedsiębiorczości akademickiej”.

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Dział 853, rozdział 85395 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 853 dokonano przeniesienia kwoty 2.101 zł na realizację projektów: „MIM myślisz i możesz” oraz "Nowoczesne formy w rękodzielnictwie oraz promocja specjalnego szkolnictwa zawodowego-kształtowanie umiejętności i kompetencji zawodowych osób niepełnosprawnych intelektualnie".

Wydział Organizacyjny

Dział 750, rozdział 75023 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750 dokonano przeniesienia kwoty 110.000 zł na:

- usługi pocztowe, koszty ogłoszeń prasowych – 107.000 zł,

- refundację zakupu okularów korekcyjnych przeznaczonych do pracy przy komputerze dla pracowników Urzędu Miasta – 1.900 zł,

- koszty badań okresowych pracowników – 1.100 zł.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji

Dział 700, rozdział 70005 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 700 dokonano przeniesienia kwoty 21.000 zł, w tym na:

- składki na Fundusz Pracy – 1.000 zł,

- koszty wycen nieruchomości – 20.000 zł.

Dział 700, rozdział 70005 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 700 dokonano przeniesienia kwoty 39.000 zł na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych za grunty zajęte pod drogi.

 

Miejski Zarząd Budynków

Dział 700, rozdział 70004 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 700 dokonano przeniesienia kwoty 582.667 zł na koszty związane z opróżnieniem lokali po eksmisjach oraz likwidację zagrożeń w budynkach mieszkalnych komunalnych.

Wydział Mieszkalnictwa

Dział 700, rozdział 70095 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 700 dokonano przeniesienia kwoty 3.246 zł na pokrycie kosztów apelacji od wyroku Sądu Rejonowego Wydział I Cywilny z dnia 13.10.2009r. Sygn. akt IC 614/08 w sprawie odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego.

Wydział Ochrony Środowiska

Dział 900, rozdział 90095 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 900 dokonano przeniesienia kwoty 14.900 zł na koszty związane z wykonaniem opracowania pt. „Programowo - przestrzenna koncepcja zagospodarowania rejonu Grabina – Karczówka, uwzględniająca elementy historycznego górnictwa kruszcowego”.

Wydział Gospodarki Komunalnej

Dział 710, rozdział 71035 – zadania realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 710 dokonano przeniesienia kwoty 500 zł na koszt wycinki drzew na Cmentarzu Wojsk Polskich i Żołnierzy Radzieckich w Kielcach, ze względu na ich zły stan zdrowotny.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Dział 852, rozdział 85203 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852 dokonano przeniesienia kwoty 70.292 zł na działalność bieżącą Środowiskowych Domów Samopomocy działających przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, w tym na:

a/ zakup mebli, drobnego sprzętu i materiałów do pracowni – 39.889 zł,

b/ usługi remontowe – 30.161 zł,

c/ opłatę za czynsz – 242 zł.

 

Dział 852, rozdział 85201 – zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852 dokonano przeniesienia kwoty 14.462 zł na działalność bieżącą placówek opiekuńczo - wychowawczych, w tym na:

a/ składki na ubezpieczenia społeczne – 11.903 zł,

b/ składki na Fundusz pracy – 574 zł,

c/ zakup środków czystości i materiałów piśmienniczych – 594 zł,

d/ opłaty za dostarczenie energii elektrycznej i wody – 298 zł,

e/ zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 210 zł,

f/ zakup programów komputerowych – 883 zł.

 

Dział 852, rozdział 85202 – zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852 dokonano przeniesienia kwoty 59.791 zł na sfinansowanie opłat za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej.

Dział 852, rozdział 85295 – zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852 dokonano przeniesienia kwoty 69 zł na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Ośrodku Adopcyjno – Opiekuńczym przy ul. Mickiewicza 10.

Dział 852, rozdział 85201 – zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852 dokonano przeniesienia kwoty 6.343 zł na działalność bieżącą Domu dla Dzieci os. Na Stoku 42a, w tym na:

a/ wynagrodzenie, wynikające z umowy- zlecenia za przygotowanie opinii psychologicznej dzieci – 2.000 zł,

b/ zakup leków – 2.339 zł,

c/ zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.004 zł.

IV. Korekta załącznika pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi”

Dokonano uaktualnienia załącznika Nr 10 do uchwały Nr XXXI/715/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2008r. pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi”, polegającego na uzupełnieniu planowanych wydatków budżetowych na realizację zadań w 2010 r. /kolumna Nr 9/ o łączną kwotę 2.188.720 zł, z tego na realizację następujących projektów pn.:

 „Jestem przedsiębiorczy mam firmę. Aktywizacja gospodarcza. Aktywizacja gospodarcza mieszkańców KOM” – 149.600 zł, w tym:

- środki z budżetu miasta – 22.440 zł,

- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. -  27.160 zł,

„Rola miast w zintegrowanym rozwoju regionalnym” – 74.504 zł, w tym na:

- środki z budżetu miasta – 14.901 zł,

- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. – 59.603 zł;

c) „Działanie szansą na przyszłość” – 1.200.000 zł, w tym;

- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. – 1.139.636 zł,

- dotacje i środki z innych źródeł – 60.364 zł;

„Środowiskowy Klub Integracyjny dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną przy SOSW Nr 1 w Kielcach "Strefa nieutraconego rozwoju" – szansa na rozwój, aktywizację, uspołecznienie, integrację, trening pracy” – 93.865 zł, w tym:

- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. – 79.785 zł,

- dotacje i środki z innych źródeł – 14.080 zł;

„Dostosowanie kompetencji zawodowych przyszłych absolwentów do potrzeb rynku pracy” – 64.580 zł, w tym:

- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. -  54.893 zł,

- dotacje i środki z innych źródeł - 9.687 zł;

„Nowoczesne formy w rękodzielnictwie oraz promocja specjalnego szkolnictwa zawodowego - kształtowanie umiejętności i kompetencji zawodowych osób niepełnosprawnych intelektualnie" – 101.101 zł /środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p./;

„MIM: Myślisz i Możesz - aktywna matematyka dla klas I-III” – 96.096 zł, w tym:

- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - 81.682 zł,

- dotacje i środki z innych źródeł - 14.414 zł;

 „Mogę więcej” – 82.418 zł, w tym:

- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - 70.055 zł,

- dotacje i środki z innych źródeł - 12.363 zł;

„Centrum Wsparcia i Integracji Dzieci i Młodzieży” – 133.614 zł, w tym:

- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - 113.572  zł,

- dotacje i środki z innych źródeł - 20.042 zł;

„Rozwój kompetencji językowych uczniów z uszkodzonym słuchem” – 122.855 zł, w tym:

- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - 104.427 zł,

- dotacje i środki z innych źródeł - 18.428 zł;

„Im więcej wiem, tym więcej osiągnę - zajęcia pozalekcyjne szansą na sukces uczniów” – 70.087 zł, w tym:

- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - 59.574 zł,

- dotacje i środki z innych źródeł - 10.513 zł.

2) Dokonano korekty źródła finansowania projektu „Rola miast w zintegrowanym rozwoju regionalnym” polegającej na przeniesieniu kwoty 13.833 zł wydatków w roku budżetowym 2009 /kolumna Nr 8/ ze źródła pn. „dotacje i środki pochodzące z innych źródeł” do źródła pn. „środki własne miasta”.