w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009 r.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia  30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984; z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 19, poz.100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz.666 / oraz § 13 pkt 3 i 4 uchwały Nr XXXI/715/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009r. zarządza się, co następuje:

W planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009r., ustalonym uchwałą Nr XXXI/715/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009 rok, zmienioną uchwałami Rady Miejskiej w Kielcach: Nr XXXII/740/2009 z dnia 15 stycznia 2009r.; Nr XXXIII/752/2009 z dnia 12 lutego 2009r.; Nr XXXIV/778/2009 i Nr XXXIV/779/2009 z dnia 19 marca 2009r.; Nr XXXV/813/2009 z dnia 8 kwietnia 2009r.; Nr XXXVI/815/2009 i Nr XXXVI/816/2009 z dnia 23 kwietnia 2009r.; Nr XXXVII/837/2009, Nr XXXVII/838/2009 i Nr XXXVII/839/2009 z dnia 20 maja 2009r.; Nr XXXVIII/856/2009 i Nr XXXVIII/857/2009 z dnia 16 czerwca 2009r.; Nr XXXIX/899/2009 i Nr XXXIX/900/2009 z dnia 23 lipca 2009r.; Nr XL/943/2009, Nr XL/944/2009, XL/945/2009 i XL/946/2009 z dnia 17 września 2009r.; Nr XLI/990/2009 z dnia 19 października 2009r. oraz Nr XLIII/1019/2009, Nr XLIII/1020/2009 i Nr XLIII/1021/2009 z dnia 19 listopada 2009r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu Miasta o kwotę
2.788.383 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do zarządzenia;

2. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetu Miasta Kielce o kwotę
2.788.383 zł, przeniesienia planu wydatków w ramach działu oraz przenosi się plan wydatków z ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 2.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

Dokonuje się zmiany w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2009 r., stanowiących załącznik Nr 7 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

Dokonuje się zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, stanowiących załącznik Nr 10 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia.

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta, dyrektorom Wydziałów: Budżetu; Księgowości Urzędu; Edukacji, Kultury i Sportu; Mieszkalnictwa; Podatków i Spraw Obywatelskich oraz dyrektorom: Kieleckiego Parku Technologicznego; Miejskiego Urzędu Pracy; Miejskiego Zarządu Dróg i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

do zarządzenia Nr  438/2009 Prezydenta Miasta Kielce w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009 r.

I. Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych w związku ze zwiększeniem dotacji rozwojowych

1. Wydział Budżetu oraz Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Dział 853, rozdział 85395 – zadania własne Gminy

 

Zgodnie z umową Nr: UDA-POKL.09.01.02-26-271/09-00 zawartą w dniu 30.10.2009r. pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego/ Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego (Instytucja Pośrednicząca) a Gminą Kielce na realizację Projektu: „WIEDZA DROGA DO SUKCESU. Rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły poprzez doradztwo zawodowe i podwyższenie jakości kształcenia z wykorzystaniem ICT” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwiększono plan dochodów i wydatków o łączną kwotę 132.002 zł, w związku z otrzymaniem dotacji rozwojowej na realizację w/w Projektu, w tym na wydatki bieżące – 117.002 zł i wydatki majątkowe – 15.000 zł.

2. Wydział Budżetu oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Dział 852, rozdział 85212 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami

Zgodnie z pismem znak: PS.I.0713/92/2009 z dnia 10.12.2009r. Wojewody Świętokrzyskiego informującym o zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 2.656.381 zł na dotację celową z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zwiększono plan dochodów i wydatków z w/w tytułu.

 

II. Przeniesienia planu wydatków budżetowych z rezerwy ogólnej

Wydział Budżetu oraz Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Z działu 758, rozdział 75818 do działu 750, rozdział 75075 - zadania własne Gminy

Dokonano przeniesienia planu wydatków z ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 2.500 zł na działalność promocyjną w zakresie zimowych atrakcji na terenie Miasta Kielce /współfinansowanie wspólnie z Gazetą Wyborczą i Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego specjalnego dodatku „Świętokrzyskie – Poleć na Narty”/.

III. Przeniesienia planu wydatków budżetowych w ramach działu

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Dział 801, rozdział 80110 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801 dokonano przeniesienia kwoty 10.000 zł na realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10 projekt „Uczenie się przez całe życie” w ramach programu Comenius (umowa Nr 2009-GR1-COM06-01625 3).

Dział 801, rozdział 80120 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801 dokonano przeniesienia kwoty 350 zł na realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14 projekt „Piknik polsko - włoski - poznajemy osobowości naszych regionów” w ramach programu Comenius (umowa Nr 2008-1-PL1-COM07-01032 1).

Dział 853, rozdział 85395 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 853 dokonano przeniesienia łącznej kwoty 59.460 zł na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym:

- przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 17 projektu "Centrum wsparcia i integracji dzieci i młodzieży" – 2.160 zł (umowa Nr UDA-POKL.09.01.02-26-024/09-00),

- przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10 projektu "Kapitał kariery- Kluczowe kompetencje kluczem do lepszej przyszłości" - 4.000 zł (umowa Nr UDA-POKL.09.01.02-26-204/09-00),

- przez Zespół Szkół Ekonomicznych im.O.Langego projektu "Podniesienie kluczowych kompetencji uczniów szkoły zawodowej" - 53.230 zł (umowa Nr UDA-POKL.09.02.00-26-009/09-00),

- przez Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych projektu "Rozwój kompetencji językowych uczniów z uszkodzonym słuchem" - 70 zł (umowa Nr UDA-POKL.09.01.02-26-154/09-00).

Wydział Podatków

Dział 010, rozdział 01095 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 010 dokonano przeniesienia kwoty 1 zł, w związku z prawidłowym rozliczeniem dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym.

Miejski Zarząd Dróg

Dział 600, rozdział 60016 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 600 dokonano przeniesienia kwoty 105.700 zł na wydatki związane z bieżącym usuwaniem ubytków w jezdniach na terenie Miasta Kielce.

Dział 600, z rozdziału 60016 do rozdziału 60015 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków inwestycji rocznych w dziale 600 dokonano przeniesienia kwoty 7.700 zł z zadania pn.: „Ścieżka rowerowa wzdłuż
ul. Ks. J. Popiełuszki” na zadanie pn.: „Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Żeromskiego – Zagórska – Winnicka”.

Dział 900, z rozdziału 90015 do rozdziału 90003 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 900 dokonano przeniesienia kwoty 149.100 zł na opłatę do Urzędu Marszałkowskiego za składowanie odpadów komunalnych.

Wydział Mieszkalnictwa

Dział 700, rozdział 70095 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 700 dokonano przeniesienia kwoty 6.775 zł na realizację wyroku Sądu Rejonowego Wydział I Cywilny
w Kielcach z dnia 10.09.2009r. Sygn. akt I C 339/09 w sprawie wypłaty odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego, w tym na odsetki /3.065 zł/ i koszty postępowania sądowego /3.710 zł/.

Wydział Spraw Obywatelskich

Dział 751, rozdział 75101 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 751 dokonano przeniesienia kwoty 2 zł na składki na ubezpieczenia społeczne.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

·        Dział 852, z rozdziału 85295 do rozdziału 85202 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852 dokonano przeniesienia kwoty 785.900 zł na działalność bieżącą domów pomocy społecznej, w tym na:

a/ zakup odzieży ochronnej dla pracowników kuchni - 13.000 zł,

b/ składki na ubezpieczenia społeczne – 139.996 zł,

c/ składki na Fundusz Pracy – 11.412 zł,

d/ wynagrodzenia, wynikające z umów - zleceń na prowadzenie spraw pracowniczych i usług w zakresie BHP i ppoż. – 3.896 zł,

e/ zakup materiałów i wyposażenia (środków czystości, materiałów biurowych, oleju opałowego) – 48.895 zł,

f/ zakup środków żywności – 150.000 zł,

g/ zakup leków i materiałów opatrunkowych – 37.000 zł,

h/ opłaty za energię cieplną, elektryczną, wodę i gaz – 136.200 zł,

i/ zakup usług pozostałych (m.in. zakup posiłków dla mieszkańców, zakup usług pralniczych, monitoring, prowizja bankowa) – 213.304 zł,

j/ opłata za Internet – 1.000 zł,

k/ ubezpieczenie służbowego samochodu – 4.500 zł,

l/ zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych –
22.697 zł,

ł/ zakup tonera i atramentu do drukarek – 4.000 zł.

·        Dział 852, rozdział 85295 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852 dokonano przeniesienia kwoty 340 zł na zakup odzieży ochronnej dla pracowników kuchni Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Kołłątaja 4.

Miejski Urząd Pracy

Dział 853, rozdział 85333 – zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 853 dokonano przeniesienia kwoty 32.867 zł na zakup materiałów i wyposażenia koniecznych do zaadaptowania pomieszczeń w budynku przy ul. Szymanowskiego 6 na potrzeby Miejskiego Urzędu Pracy.

Kielecki Park Technologiczny

Dział 710, rozdział 71095 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 710 dokonano przeniesienia kwoty 65.119 zł, w tym na:

a/ zakup szaf biurowych i prenumeratę prasy – 5.865 zł,

b/ zakup energii elektrycznej – 100 zł,

c/ badania profilaktyczne pracowników – 5 zł,

d/ opłata za trwały zarząd nieruchomości przy ul. Olszewskiego 6 – 59.149 zł.