do projektu uchwały budżetowej Miasta Kielce na 2010 r.

W projekcie uchwały budżetowej Miasta Kielce na 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

I. Po stronie dochodów:

1. Zwiększa się plan o łączną kwotę 3.263.632 zł, w tym:

1/ dochody bieżące zwiększa się o łączną kwotę 3.237.632 zł, w tym z tytułu:

a/ dotacji rozwojowych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w łącznej kwocie 3.040.689 zł,

b/ dotacji rozwojowej na realizację projektu ”Rola miast w zintegrowanym rozwoju regionalnym” w ramach Programu URBACT II - 59.603 zł

/Zadanie zostało ujęte w projekcie budżetu na 2010 r. w planie wydatków/;

c/ refundacji przez gminy ościenne dotacji podmiotowej na koszty utrzymania dzieci przebywajacych w niepublicznych przedszkolach na terenie Miasta Kielce – 124.600 zł;

d/ dotacji celowej z Gminy Masłów na zadania w zakresie objęcia dzieci z tej Gminy opieką i nauczaniem w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Kielcach – 12.740 zł.

2/ dochody majątkowe zwiększa się z tytułu dotacji rozwojowej na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w łącznej kwocie 26.000 zł.

2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.394.000 zł z tytułu wpływów z podziału zysku spółek komunalnych.

W wyniku zwiększenia (3.263.632 zł) i zmniejszenia (1.394.000 zł) ogólna kwota dochodów zwiększa się o 1.869.632 zł, w tym dochody bieżące o 1.843.632 zł i dochody majątkowe o 26.000 zł.

II. Po stronie wydatków:

1. Zwiększa się plan o łączną kwotę 8.580.264  zł, w tym:

1/ wydatki bieżące zwiększa się o łączną kwotę 3.418.429 zł, w tym na:

a/ realizację projektów ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w łącznej kwocie 3.040.689 zł. Źródłami finansowania tych projektów będą:

- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. – 2.599.750 zł,

- dotacje i środki pochodzące z innych źródeł – 440.939 zł;

b/ spłatę zobowiązań przejętych przez Miasto Kielce po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej – 290.000 zł,

c/ wkład własny Miasta na utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej w Miejskim Urzędzie Pracy – 60.000 zł,

d/ zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań własnych Gminy z zakresu ochrony i konserwacji zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Starym w Kielcach, zleconych do wykonania organizacjom pozarządowym /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/ - 15.000 zł,

e/ objęcie opieką i nauczaniem w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych Miasta Kielce, dzieci z Gminy Masłów – 12.740 zł,

2/ wydatki inwestycyjne zwiększa się o kwotę 5.161.835 zł, w tym na zadania pn.:

1/ „Budowa boiska o nawierzchni poliuretanowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 29, ul. Zimna 16” –250.000 zł,

2/ „Budowa boiska o nawierzchni poliuretanowej przy III Liceum Ogólnokształcącym, ul. Jagiellońska 4” – 250.000 zł,

3/ „Rozbudowa i przebudowa kuchni w budynku Gimnazjum przy ul. Krzyżanowskiej 7 w Kielcach na potrzeby kuchni cateringowej”  – 1.231.779 zł,

4/ „Zakup urządzeń i sprzętu na potrzeby kuchni cateringowej w budynku Gimnazjum przy ul. Krzyżanowskiej 7 w Kielcach” – 861.006 zł,

5/ „Zakup urządzeń i sprzętu na potrzeby wydawalni posiłków w SP Nr 1 ul. Staffa 7” – 43.760 zł,

6/ „Przebudowa części budynku SP Nr 1 ul. Staffa 7 na potrzeby wydawalni posiłków” – 223.000 zł,

7/ „Przebudowa ulic: Dzika, Okrężna, Żwirowa” – 1.550.000 zł.

/Zadanie realizowane w ramach Limitów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012/;

8/ „Zakup 2 zestawów zabawowych do ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym Nr 25 ul. Wojewódzka 12b” – 26.000 zł.

/Zadanie realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym:

- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. – 22.100 zł,

- dotacje i środki pochodzące z innych źródeł – 3.900 zł/.

9/ „Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu wizyjnego Miasta Kielce” – 633.290 zł,

10/ dofinansowanie Komendy Miejskiej Policji w Kielcach w kwocie 93.000 zł, w tym na:

- zakup 10 zestawów komputerowych dla Wydziału Ruchu Drogowego oraz Wydziału Prewencji -15.000 zł,

- zakup kamer obserwacyjnych dla istniejącego systemu monitoringu wizyjnego centralnej części Kielc – 78.000 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.520.942 zł, z tego w zakresie:

a/ spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych przez Miasto poręczeń w kwocie 1.702.000 zł, w tym z tytułu poręczonego:

- kredytu zaciągniętego przez Zespół Opieki Zdrowotnej - 1.110.000 zł,

- układu zawartego przez Szpital Miejski im. Św. Aleksandra w likwidacji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Oddział Wojewódzki w Kielcach -592.000 zł,

b/ obsługę długu Miasta Kielce - 409.397 zł,

2/ wydatków inwestycyjnych o kwotę 3.409.545 zł, z zadań pn.:

a/ „Wydawalnia posiłków w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1, ul. Staffa 7” -    429.713 zł,

b/ „Wydawalnia posiłków w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2, ul. Kościuszki 5” – 739.836 zł,

c/ „Wydawalnia posiłków w budynku Gimnazjum Nr 3, ul. Toporowskiego 40” – 389.996 zł,

d/ „Geopark Kielce - ogród botaniczny” -300.000 zł,

/Zadanie realizowane w ramach Limitów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012. Łączne planowane nakłady na tym zadaniu zmniejszono o kwotę 300.000 zł/;

e/ „Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne Miasta Kielce – rozbudowa ul. Zagórskiej na odcinku od ul. Szczecińskiej do ul. Prostej” – 1.550.000 zł.

/Zadanie realizowane w ramach Limitów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012. Łączne planowane nakłady na tym zadaniu nie ulegają zmianie, wydatki w kwocie 1.550.000 zł przesuwa się na 2011 rok/.

W wyniku zwiększenia (8.580.264 zł) i zmniejszenia (5.520.942 zł) ogólna kwota wydatków zwiększa się o 3.059.322 zł, w tym wydatki bieżące o 1.307.032 zł, a majątkowe o 1.752.290 zł.

3. Przenosi się plan wydatków bieżących w kwocie 80.668 zł z działu 801, rozdziału 80195 do działu 853, rozdziału 85395 na wkład własny Miasta do projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

III. Po stronie przychodów:

1. Zwiększa się plan o kwotę 2.601.690 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Zmniejsza się plan o kwotę 1.412.000 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pozostałe zadania.

W wyniku zwiększenia (2.601.690 zł) i zmniejszenia (1.412.000 zł) ogólna kwota przychodów zwiększa się o 1.189.690 zł.

IV. W wyniku uwzględnienia zmian wymienionych w pkt od I do III:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.869.632 zł, tj. z kwoty 920.234.633 zł do kwoty 922.104.265 zł, w tym:

- dochody bieżące o kwotę 1.843.632 zł, tj. z kwoty 731.950.164 zł do kwoty 733.793.796 zł,

- dochody majątkowe o kwotę 26.000 zł, tj. z kwoty 188.284.469 zł do kwoty 188.310.469 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.059.322 zł, tj. z kwoty 1.110.468.066 zł do kwoty 1.113.527.388 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 1.307.032 zł, tj. z kwoty 727.617.675 zł do kwoty 728.924.707 zł,

- wydatki majątkowe o kwotę 1.752.290 zł, tj. z kwoty 382.850.391 zł do kwoty 384.602.681 zł.

3. Zwiększa się deficyt o kwotę 1.189.690 zł, tj. z kwoty 190.233.433 zł do kwoty 191.423.123 zł.

4. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 1.189.690 zł tj. z kwoty 225.844.330 zł do kwoty 227.034.020 zł.

V. Zadania inwestycyjne:

1. W załączniku Nr 7 pn. „Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r.” dokonuje się korekty nazw zadań inwestycyjnych oraz wprowadza się nowe zadania realizowane przez:  Wydział Realizacji Inwestycji; Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji; Wydział Edukacji, Kultury i Sportu; Wydział Zarządzania Kryzysowego i Brzpieczeństwa oraz Komendę Straży Miejskiej, Zarząd Transportu Miejskiego, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i Dom Kultury „Zameczek” (załącznik Nr 8 do autopoprawki).

2. W załączniku Nr 8 pn. „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012” dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Chęcińskiej od ul. Karczówkowskiej do ul. Krakowskiej” na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa ul. Chęcińskiej w Kielcach na odcinku od ul. Karczówkowskiej do ul. Krakowskiej”. Ponadto, dokonuje się przeniesienia planu wydatków między zadaniami w Miejskim Zarządzie Dróg (załącznik Nr 9 do autopoprawki).

VI. W tytule załącznika Nr 13 (str. 67) wyraz „terytorilanego” zastępuje się wyrazem „terytorialnego”.

VII. W załączniku Nr 16 (str. 70 i 72) pn. „Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych” w kolumnach 5,6,7 i 8, w poz. A. „Zadania Gminy” oraz w poz. B. „Zadania Powiatu” błędne kwoty zastępuje się właściwymi (załącznik Nr 12 do autopoprawki).

VIII. W załączniku Nr 17 ( str. 75) pn. „Dotacje dla innych podmiotów” w części A. „Wydatki na zadania własne”, w poz. I. „Instytucje kultury”, w Lp. 1,2,3,4,5 i 7, w kolumnie pn. „Przeznaczenie dotacji” zapis pn. „działalność bieżąca” otrzymuje brzmienie: „działalność bieżąca i inwestycje”.

IX. W „Części opisowej do projektu uchwały budżetowej Miasta Kielce na 2010 r.” dokonuje się następujących zmian:

1. W dziale II. „Wydatki budżetowe”:

1/ str. 90-91, w tabeli pn. „Wydatki budżetowe w latach 2009 i 2010”, w pkt „12/ochrona zdrowia”, tiret pierwszy skreśla się słowa „oraz centra integracji społecznej”,

2/ str. 92, na wykresie pn. „Struktura wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej na 2010 r.” przy dziale 754 wartość 0,8% zastępuje się wartością 2,8% oraz przy dziale 852 wartość 17,8% zastępuje się wartością 18,7 %,

3/ str. 95 – 122, dokonuje się korekty zapisów (oznaczone kolorem niebieskim) w następujących działach: 150, 757, 801, 851, 853 i 921, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do autopoprawki.

Korekty te są wynikiem zmian, o których mowa w pkt II.

2. Dział III. „Przychody i rozchody” (str. 127) otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 16 do autopoprawki.

3. Struktura wyniku operacyjnego Miasta na 2010 r. (str. 128) otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 17 do autopoprawki.

4. W dziale VIII. „Dochody i wydatki budżetu Miasta realizowane przez wydziały /równorzędne jednostki/ Urzędu Miasta oraz jednostki organizacyjne Miasta”:

a/ wydziały Urzędu Miasta, tj.:

- „9. Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta”

- „16. Miejski Zarząd Dróg”

- „17. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie”

- „20. Geopark Kielce”

- „21. Kielecki Park Technologiczny”

- „23. Miejski Urząd Pracy”

otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 18 do autopoprawki.

X. W wyniku zmian, o których mowa w pkt I-VIII, projekt uchwały budżetowej Miasta Kielce na 2010 r. oraz jej załączniki otrzymują brzmienie:

Projekt uchwały Nr      /2009 Rady Miejskiej w Kielcach w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2010 r. otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do autopoprawki.

Załącznik Nr 1 pn. „Dochody i wydatki, przychody i rozchody” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do autopoprawki.

Załącznik Nr 2 pn. „Dochody i wydatki według działów” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do autopoprawki.

Załącznik Nr 3 pn. „Dochody według działów, rozdziałów i źródeł” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do autopoprawki.

Załącznik Nr 4 pn. „Wydatki według działów” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do autopoprawki.

Załącznik Nr 5 pn. „Wydatki według działów i rozdziałów” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do autopoprawki.

Załącznik Nr 6 pn. „Wydatki majątkowe według działów i i rozdziałów” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do autopoprawki.

Załącznik Nr 7 pn. „Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r.” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do autopoprawki.

Załącznik Nr 8 pn. „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do autopoprawki.

Załącznik Nr 10 pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do autopoprawki.

Załącznik Nr 13 pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Miasto do realizacji w drodze umowy lub porozumienia miedzy jednostkami samorządu terytorialnego” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do autopoprawki.

Załącznik Nr 16 pn. „Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do autopoprawki.

Załącznik Nr 17 pn. „Dotacje dla innych podmiotów(nie wymienionych w załączniku Nr 14)” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do autopoprawki.

Załącznik Nr 18 pn. „Zbiorcze zestawienie dotacji” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do autopoprawki.

XI. Załączniki do projektu uchwały budżetowej Miasta Kielce na 2010 r., tj.: Nr 9,11,12,14,15 i 19 pozostają bez zmian.

XII. Skreśla się tabelę pn. „Zadłużenie Miasta Kielce z tytułu udzielonych poręczeń” (str. 172). Zmiana ta podyktowana jest nowym rozwiązaniem w księgach rachunkowych i budżecie Miasta w zakresie przejętych zobowiązań po zlikwidowanych Samodzielnych Publicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej, tj. Szpitala Miejskiego im. Św. Aleksandra i Zespołu Opieki Zdrowotnej.

Zgodnie z art. 60, ust. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) zobowiązania i należności zlikwidowanego komunalnego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej stają się zobowiązaniami i należnościami właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Stąd, wydatki wynikające z udzielonych poręczeń dla ZOZ i Szpitala, po zlikwidowaniu tych jednostek, stały się zobowiązaniami Miasta.

XIII. Prognoza długu publicznego dla budżetu Miasta Kielce na lata 2010-2024, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 19 do autopoprawki